no]截止2005年9月30日基金景业份额净值为08554元

时间:2021-11-26        

  注:1.本表所列9月30日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供.

  3.未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计。在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位收益分配及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。